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19广基02:国信证券股份有限公司关于广州产业投资基金管理有限公司有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券第三次临时受托管理事务报告

发布日期:2019/10/16 9:49:57 浏览:11

来源时间为:2019-10-10

原标题:广州产业投资基金管理有限公司::股份有限公司关于广州产业投资基金管理有限公司有限公司2019年面向合格投资者公开发行券第三次临时受托管理事务报告

债券代码:

112906债券简称:

19广基

01

11295519广基

02

股份有限公司关于

广州产业投资基金管理有限公司

有限公司

2019年

向合格投资者公开

发行券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

LOGO

(住所:深圳市罗湖区红岭中路

1012号大厦十六层至二十六层)

2019年

10月

9日

本报告依据《券发行与交易管理办法》、《券受托管理人执业行

为准则》

广州产业投资基金管理有限公司

2019年

面向合格投资者公开发行公

司债

受托管理协议》

、《

广州产业投资基金管理有限公司

2019年面向合格投资

者公开发行券(第一期)

募集说明书

《广州产业投资基金管理有限公司

2019年面向合格投资者公开发行券(第

期)募集说明书》

等相关规定

广州产业投资基金管理

有限公司涉及重大诉讼

的公告

,由

广州产业投资基

金管理有限公司

2019年面向合格投资者公开发行券

以下简称

“本次债

”)

受托管理人股份有限公司

以下简称

”)

编制

本报告不

构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作

出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为所

出的承

诺或声明

一、本次债券

的基本情况

1。

广州产业投资基金管理有限公司

2019年面向合格投资者公开发行

券(第一期)

1)

债券名称:

广州产业投资基金管理有限公司

2019年面向合格投资者公

开发行券(第一期)

2)

债券简称:

19广基

01。

3)

债券代码:

112906。

4)

发行规模:本期发行

20亿元。

5)

债券期限:

5年

,附第

3年末发行人调整票面利率选择及投资者回售

选择权

6)

债券利率:

4.06。

7)

付息日:

2020年至

2024年每年的

5月

27日为上一计息年度的付息日

(如遇法定节假日或休息日延至其后的第

1个交易日

;顺延期间付息款项不另计

;若投资者行使回售选择权,则

2020年至

2022年每年的

5月

27日为其回售

部分债券上一计息年度的付息日(如遇法

定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

8)

信用级别:

经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为

AAA级,

本期债券信用等级为

AAA级。

9)

募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

2、广州产业投资基金管理有限公司

2019年面向合格投资者公开发行

券(第

期)

(品种一)

1)债券名称:广州产业投资基金管理有限公司

2019年面向合格投资者公

开发行券(第

期)

(品种一)

2)债券简称:

19广基

02。

3)债券代码:

112955。

4)发行规模:本期发行

10亿元。

5)债券期限:

5年,附第

3年末发行人调整票面利率选择及投资者回售

选择权。

6)债券利率:

3.88。

7)付息日:

2020年至

2024年每年的

8月

28日为上一计息年度的付息

日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1个交易日;顺延期间付息

款项不

另计息);若投资者行使回售选择权,则

2020年至

2022年每年的

8月

28日为其回售部分

债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则

顺延至其后的第

1个交易日;

顺延期间付息款项不另计息)。

8)信用级别:经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为

AAA级,

本期债券信用等级为

AAA级。

9)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

二、本次债券

的重大事项

(一)诉讼(

2019)粤

01民初

440号

案件基本信息

起诉方:广州汇垠发展投资合伙企业(有限合伙)

被起诉方:广州温邦汇贸易有限公司、苏为站、赖禹芳、毛爱萍、罗宗林。

邱赛香、孝义市浙商房地产置业有限公司

第三人:股份有限公司广州分行

受理机构:广州市中级人民法院

受理时间:

2019年

4月

4日

涉案金额:

16,862.30万元

案件进展:

广州市中级人民法院已于

2019年

8月

29日一审开庭审理,尚

未判决。

案件主要情况:起诉方汇垠发展于

2015年通过广州分行向广州温

邦汇贸易有限公司发放委托贷款

1.5亿元,该款项于

2017年

4月到期,被起诉

方广州温邦汇贸易有限公司未依约还款,构成违约。汇垠发展向法院提起诉讼,

请求温邦汇支付委托贷款本金、罚息、律师费等共计约

16,862.30万元,其他被

起诉方就全部债务承担连带清偿责任。

(二)诉讼(

2019)粤

01民初

576号

案件基本信息

起诉方:广州汇垠发展投资合伙企业(有限合伙)

被起诉方:

广州温邦汇贸易有限公司、苏为站、赖禹芳、毛爱萍、罗宗林。

孝义市浙商房地产置业有限公司

受理机构

广州市中级人民法院

受理时间:

2019年

5月

20日

涉案金额:

6,301.48万元

案件进展:广州市

中级

人民法院

已于

2019年

9月

6日一审开庭审理,尚未

判决。

案件主要情况:被起诉方广州温邦汇贸易有限公司未依约向起诉方汇垠发展

支付财务顾问费,构成违约。汇垠发展向法院提起诉讼,请求广州温邦汇支付财

务顾问费、违约金、律师费等共计约

6,301.48万元,其他被起诉方就全部债务承

担连带清偿责任。

(三)诉讼(

2019)粤

01民初

577号

案件基本信息

起诉方:广州汇垠发展投资合伙企业

有限合伙

)

被起诉方:上海慧宇投资发展有限公司、季京祥、朱俊妍、淮安楚越房地产

开发有限公司、淮安市同创房地产开发有限公司、江苏普盛天成投资有限公司。

夏颖春

受理机构:广州市中级人民法院

受理时间:

2019年

5月

20日

涉案金额:

14,160.33万元

案件进展:广州市

中级人民法院

已于

2019年

9月

5日一审开庭审理,尚未

判决。

案件主要情况

:被起诉方上海慧宇投资发展有限公司未依约向起诉方汇垠发

展支付财务顾问费,构成违约。汇垠发展向法院提起诉讼,请求上海慧宇支付

务顾问费、违约金、律师费等共计约

14160.33万元,其他被起诉方就全部债务承

担连带清偿责任。

(四)诉讼(

2019)粤

01民初

496号

案件基本信息

起诉方:广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司

被起诉方:王燕森

受理机构:广州市中级人民法院

受理时间:

2019年

4月

29日

涉案金额:

10,108.62万元

案件进展:广州市

中级人民法院

已于

2019年

9月

23日一审开庭就王燕森案

件本诉及反诉进行证据交换和发表质证意见,择日再开庭继续审理,尚未判决。

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